Deka-Security and Defense CF

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch positive Kursentwicklungen der enthaltenen Aktien ab, wobei eine größtmögliche Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt wird. Mindestens 61% des Nettofondsvermögens werden weltweit in Aktien investiert, insbesondere in Unternehmen, die von Entwicklungen im Bereich Sicherheitsdienstleistungen und -produkte profitieren. Dies umfasst Branchen wie Gesundheitswesen, Pharmazeutika, Biotechnologie, IT-Sicherheit, Verteidigung und mehr, jedoch ohne Investitionen in international geächtete Waffen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil ohne Bezug zu einem Index. Die Aktienauswahl basiert auf umfassenden Unternehmensanalysen, einschließlich Bilanzkennzahlen, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung, Rentabilitätskennzahlen und qualitativer Beurteilungen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
10,98%	7,56%	8,14%	6,23%	–	–	–	8,15%

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	15,03%	–	–
Sharpe Ratio	0,28	–	–
Max Drawdown	–	-16,14%	-16,14%

Risiko-Rendite-Matrix

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung

Aktien

100,00%

Top 10 Positionen in %

Crowdstrike Holdings, Inc.

3,00%

Alphabet, Inc. - Class A

2,90%

Palo Alto Networks, Inc

2,90%

RTX Corp

2,70%

Cloudflare

2,30%

Cisco Systems, Inc.

2,10%

GE Aerospace

2,00%

Microsoft Corp.

2,00%

Broadcom Inc.

1,90%

Rolls-Royce Holdings Plc